AI基金易方达新鑫混合I（001285）披露2025年四季报，第四季度基金利润150.7万元，加权平均基金份额本期利润0.0103元。报告期内，基金净值增长率为0.79%，截至四季度末，基金规模为1.99亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为1.567元。基金经理是杨康，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，易方达鑫转增利混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28.55%；易方达瑞兴混合I最低，为4.29%。
基金管理人在四季报中表示，债券方面，整体保持中性久期，对期限结构和类属品种进行调整，考虑到明年收益率曲线有较大概率陡峭化，组合减持超长久期利率债，提高中短期限信用债占比，以获取票息收益。股票方面，仓位略有降低，结构上进行了再平衡：降低了电子、电力设备、通信等涨幅较大的行业的配置，增加了有色、化工、非银、机械等行业的配置，布局周期与出海方向。转债方面，随着估值的攀升与赔率的下降，仓位有所降低。具体来看，兑现了部分平价、溢价率双高的股性个券，提升了平衡型转债的占比，着重配置了绝对价格在 120-140 元之间同时溢价率比较低、不对称性较好的个券，同时进一步降低了债性转债的配置。
截至1月22日，易方达新鑫混合I近三个月复权单位净值增长率为1.94%，位于同类可比基金1045/1286；近半年复权单位净值增长率为2.78%，位于同类可比基金1145/1286；近一年复权单位净值增长率为4.43%，位于同类可比基金1217/1286；近三年复权单位净值增长率为14.06%，位于同类可比基金692/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.5331，位于同类可比基金4/1275。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为1.27%，同类可比基金排名4/1264。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为2.55%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为8.6%，同类平均为72.57%。2019年上半年末基金达到16.57%的最高仓位，2025年上半年末最低，为6.56%。
截至2025年四季度末，基金规模为1.99亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中天科技、分众传媒、长江电力、立讯精密、中国平安、福耀玻璃、牧原股份、宁德时代、海大集团、建设银行。
核校：杨宁
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